[ad_1]
A MACOM Technology Solutions Holdings (NASDAQ:MTSI) legutóbbi teljesítménye után nehéz izgulni, amikor részvényei 11%-ot csökkentek az elmúlt héten. A részvényárakat azonban általában a vállalat hosszú távú pénzügyi teljesítménye határozza meg, ami ebben az esetben elég ígéretesnek tűnik. Pontosabban úgy döntöttünk, hogy tanulmányozzuk a MACOM Technology Solutions Holdings ROE-jét ebben a cikkben.
A tőkearányos megtérülés vagy a ROE egy teszt arra vonatkozóan, hogy egy vállalat mennyire hatékonyan növeli értékét és kezeli a befektetők pénzét. Másképpen fogalmazva, ez felfedi a vállalat sikerét a részvényesi befektetések nyereséggé alakításában.
Elemzésünk azt mutatja Az MTSI potenciálisan alulértékelt!
Hogyan számítják ki a ROE-t?
A saját tőke megtérülése a következő képlettel számítható ki:
Tőkearányos megtérülés = nettó nyereség (folyamatos tevékenységből) ÷ saját tőke
Tehát a fenti képlet alapján a MACOM Technology Solutions Holdings ROE értéke:
37% = 218 millió USD ÷ 596 millió USD (a 2022 júliusáig tartó tizenkét hónap alapján).
A „hozam” az a bevétel, amelyet a vállalkozás az elmúlt évben szerzett. Ennek egyik módja az, hogy a részvényesi tőkéjének minden 1 dollárja után a vállalat 0,37 dollár nyereséget termelt.
Mi a kapcsolat a ROE és a bevételnövekedés között?
Korábban már megállapítottuk, hogy a ROE hatékony profittermelő mérőeszközként szolgál a vállalat jövőbeni bevételéhez. Az alapján, hogy a vállalat nyereségének mekkora részét választja újrabefektetésre vagy „megtartásra”, képesek vagyunk felmérni a vállalat jövőbeni nyereségtermelő képességét. Általánosságban elmondható, hogy a többi tényező változatlansága mellett a magas tőkearányos megtérüléssel és nyereségmegtartással rendelkező cégek növekedési üteme magasabb, mint azoknál a cégeknél, amelyek nem osztoznak ezekkel a tulajdonságokkal.
A MACOM Technology Solutions Holdings bevételnövekedése és 37%-os ROE
Először is, szeretjük, hogy a MACOM Technology Solutions Holdings lenyűgöző ROE-val rendelkezik. Másodszor, az iparág által jelentett átlagos ROE 19%-os összehasonlítása sem marad figyelmen kívül hagyva számunkra. Tehát a MACOM Technology Solutions Holdings által az elmúlt öt évben tapasztalt jelentős, 43%-os nettó bevételnövekedés nem túl meglepő.
Ezt követően, összehasonlítva az iparág nettó bevételének növekedésével, azt találtuk, hogy a MACOM Technology Solutions Holdings növekedése meglehetősen magas, ha összehasonlítjuk az iparági átlagos 26%-os növekedést ugyanebben az időszakban, ami nagyszerű látni.
A nyereség növekedése fontos mérőszám, amelyet figyelembe kell venni a részvények értékelése során. Fontos, hogy a befektető tudja, hogy a piac beárazta-e a vállalat várható nyereségének növekedését (vagy csökkenését). Ezáltal fogalmuk lesz arról, hogy az állomány tiszta kék vizekbe kerül, vagy mocsaras vizek várnak rájuk. Megbecsülik az MTSI-t? Ez a cég belső értékét bemutató infografika mindent tartalmaz, amit tudnia kell.
Hatékonyan hasznosítja a MACOM Technology Solutions Holdings a nyereségét?
Tekintettel arra, hogy a MACOM Technology Solutions Holdings nem fizet osztalékot részvényeseinek, arra következtetünk, hogy a vállalat minden nyereségét újra befektette üzleti tevékenységének növelésére.
Következtetés
Összességében elégedettek vagyunk a MACOM Technology Solutions Holdings teljesítményével. Különösen jó látni, hogy a vállalat nagymértékben fektet be üzletébe, és a magas megtérülési rátával együtt, ami jelentős bevételnövekedést eredményezett. Ennek ellenére a jelenlegi elemzői becsléseket tanulmányozva aggodalommal tölt el bennünket, hogy bár a vállalat korábban növelte nyereségét, az elemzők a jövőben várhatóan csökkenni fognak. Ezek az elemzői várakozások az iparággal szemben támasztott általános elvárásokon alapulnak, vagy a vállalat fundamentumain? Ide kattintva megtekintheti elemzőink cégre vonatkozó előrejelzési oldalát.
Van visszajelzése erről a cikkről? Aggódsz a tartalom miatt? Felveszi a kapcsolatot közvetlenül velünk. Alternatív megoldásként írjon e-mailt a szerkesztői csapatnak (kukac) egyszerűenwallst.com.
A Simply Wall St ezen cikke általános jellegű. Történelmi adatokon és elemzői előrejelzéseken alapuló kommentárokat csak elfogulatlan módszertannal adunk, és cikkeink célja nem pénzügyi tanácsadás. Nem minősül részvény vételére vagy eladására vonatkozó ajánlásnak, és nem veszi figyelembe az Ön céljait vagy pénzügyi helyzetét. Célunk, hogy az alapvető adatokon alapuló, hosszú távú, fókuszált elemzést nyújtsunk Önnek. Vegye figyelembe, hogy elemzésünk nem feltétlenül veszi figyelembe a legújabb árérzékeny vállalati közleményeket vagy minőségi anyagokat. A Simply Wall St egyetlen említett részvényben sem rendelkezik pozícióval.
Az értékelés bonyolult, de mi segítünk egyszerűvé tenni.
Tudja meg, hogy MACOM Technology Solutions Holdings potenciálisan túl vagy alulértékelt, tekintse meg átfogó elemzésünket, amely magában foglalja valós érték becslések, kockázatok és figyelmeztetések, osztalékok, bennfentes tranzakciók és pénzügyi helyzet.
Tekintse meg az ingyenes elemzést